SIREN : 850533449
TERRACREATION is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 233 151 € | 760 286 € |
| Nettoergebnis | 60 024 € | 75 502 € |
| EBITDA | 99 765 € | 94 626 € |
| Nettomarge | 2.7% | 9.9% |
Im Jahr 2022 erzielt TERRACREATION einen Umsatz von 2.2 Mio€. Vs 2021, Wachstum von +194% (760 k€ -> 2.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (791 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 100 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+194%) variiert EBITDA um +5%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
2 233 151 €
1 441 678 €
99 765 €
94 675 €
60 024 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 259%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
258.941%
26.215%
2.939%
5.027
88.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRACREATION (258.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRACREATION (26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRACREATION (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 149.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
149.79
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRACREATION (149.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRACREATION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 85 Tage. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz.
263 556 €
62 j
45 j
85 j
42 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 110 139€ to 504 093€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRACREATION with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRACREATION in 2022 is 2.2 M€.
Yes, TERRACREATION generated a net profit of 60 k€ in 2022.
The headquarters of TERRACREATION is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of TERRACREATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRACREATION operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.