SIREN : 491689386
TERRABAT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in VILLEFRANCHE SUR MER (06230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 33 799 € | 33 044 € | 199 463 € | 21 989 € | 28 787 € |
| Nettoergebnis | 19 653 € | 19 906 € | 74 380 € | 13 531 € | -18 479 € |
| EBITDA | 21 424 € | 17 026 € | 10 818 € | 5 030 € | 10 944 € |
| Nettomarge | 58.1% | 60.2% | 37.3% | 61.5% | -64.2% |
Im Jahr 2021 erzielt TERRABAT einen Umsatz von 34 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Vs 2019: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 63.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 58.1% des Umsatzes.
33 799 €
33 799 €
21 424 €
21 492 €
19 653 €
63.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 58.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.495%
88.82%
58.147%
5.304
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRABAT (11.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRABAT (88.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRABAT (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 9081.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
9081.171
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRABAT (9081.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRABAT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 299 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 255 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6082 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 7031 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-34%), Freisetzung von Liquidität.
660 134 €
44 j
299 j
6082 j
7031 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 13 249€ to 173 339€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRABAT with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRABAT in 2021 is 34 k€.
Yes, TERRABAT generated a net profit of 20 k€ in 2021.
The headquarters of TERRABAT is located in VILLEFRANCHE SUR MER (06230), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TERRABAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRABAT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.