SIREN : 529983017
TERRA-NEO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARCONNAY (72610), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 542 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 542 168 € | N/C |
| Nettoergebnis | 121 218 € | 88 733 € |
| EBITDA | 194 467 € | N/C |
| Nettomarge | 22.4% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt TERRA-NEO einen Umsatz von 542 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 542 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 194 k€, was 35.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 22.4% des Umsatzes.
542 168 €
542 168 €
194 467 €
65 752 €
121 218 €
35.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 160%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 28.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
160.232%
35.655%
28.6%
3.52
49.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRA-NEO (160.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRA-NEO (35.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRA-NEO (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 593.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
593.934
1.215
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERRA-NEO (593.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRA-NEO (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 58 Tage Umsatz.
87 495 €
63 j
41 j
0 j
58 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA-NEO is estimated at 255 270 € (range 75 029€ - 671 537€). With an EBITDA of 194 467€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRA-NEO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRA-NEO in 2022 is 542 k€.
Yes, TERRA-NEO generated a net profit of 121 k€ in 2022.
The headquarters of TERRA-NEO is located in ARCONNAY (72610), in the department Sarthe.
The tax return of TERRA-NEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRA-NEO operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.