SIREN : 837919216
TERRA COM TP is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MARSEILLE (13002), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 574 171 € | 35 413 € |
| Nettoergebnis | 100 191 € | 6 452 € |
| EBITDA | 205 037 € | 9 855 € |
| Nettomarge | 6.4% | 18.2% |
Im Jahr 2020 erzielt TERRA COM TP einen Umsatz von 1.6 Mio€. Vs 2018, Wachstum von +4345% (35 k€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (327 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 205 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4345%) variiert EBITDA um +1981%, was die Marge um 14.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 6.4% des Umsatzes.
1 574 171 €
1 247 203 €
205 037 €
154 085 €
100 191 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 192%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
192.209%
23.284%
8.942%
2.178
77.0%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRA COM TP (192.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRA COM TP (23.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRA COM TP (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 259.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
259.442
0.536
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRA COM TP (259.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRA COM TP (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Die Lücke von 65 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 87 Tage Umsatz.
379 816 €
80 j
15 j
1 j
87 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERRA COM TP is estimated at 317 264 € (range 110 017€ - 799 933€). With an EBITDA of 205 037€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRA COM TP with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
The revenue of TERRA COM TP in 2020 is 1.6 M€.
Yes, TERRA COM TP generated a net profit of 100 k€ in 2020.
The headquarters of TERRA COM TP is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TERRA COM TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRA COM TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.