SIREN : 982268294
TERRA CO GROUPE is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in COGOLIN (83310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 404 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 403 985 € |
| Nettoergebnis | 816 513 € |
| EBITDA | -14 193 € |
| Nettomarge | 202.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TERRA CO GROUPE einen Umsatz von 404 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 404 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -3.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 817 k€, d.h. 202.1% des Umsatzes.
403 985 €
403 985 €
-14 193 €
-11 330 €
816 513 €
-3.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 133%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 236.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
132.671%
42.681%
236.874%
5.443
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERRA CO GROUPE (132.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERRA CO GROUPE (42.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRA CO GROUPE (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 338.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
338.187
-1723.3
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRA CO GROUPE (338.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRA CO GROUPE (-1723.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-18 511 €
19 j
34 j
0 j
-16 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERRA CO GROUPE is estimated at 3 196 867 € (range 1 109 884€ - 8 546 557€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERRA CO GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERRA CO GROUPE in 2024 is 404 k€.
Yes, TERRA CO GROUPE generated a net profit of 817 k€ in 2024.
The headquarters of TERRA CO GROUPE is located in COGOLIN (83310), in the department Var.
The tax return of TERRA CO GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERRA CO GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.