SIREN : 879549376
TEROUMAX is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MANDE (94160), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 403 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 402 953 € | 612 032 € |
| Nettoergebnis | 266 974 € | 440 081 € |
| EBITDA | 380 330 € | 602 373 € |
| Nettomarge | 66.3% | 71.9% |
Im Jahr 2022 erzielt TEROUMAX einen Umsatz von 403 k€. Deutlicher Rückgang von -34% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 403 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 380 k€, was 94.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-34%) variiert EBITDA um -37%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 267 k€, d.h. 66.3% des Umsatzes.
402 953 €
402 953 €
380 330 €
378 656 €
266 974 €
94.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 78.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.381%
73.089%
78.452%
3.152
93.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEROUMAX (34.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEROUMAX (73.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEROUMAX (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 534.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
534.163
1.677
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEROUMAX (534.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEROUMAX (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 101 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-32 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-36 105 €
1 j
102 j
0 j
-32 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TEROUMAX is estimated at
738 986 €
(range 336 816€ - 2 063 222€).
With an EBITDA of 380 330€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEROUMAX with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TEROUMAX in 2022 is 403 k€.
Yes, TEROUMAX generated a net profit of 267 k€ in 2022.
The headquarters of TEROUMAX is located in SAINT-MANDE (94160), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TEROUMAX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEROUMAX operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.