SIREN : 408130060
TERNES ITALIA is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 899 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 899 023 € | 800 582 € | 1 662 538 € | 1 712 062 € | 1 692 217 € | 1 686 054 € |
| Nettoergebnis | 254 434 € | 87 581 € | 178 010 € | 197 252 € | 186 380 € | 197 155 € |
| EBITDA | 354 937 € | 120 762 € | 265 992 € | 264 012 € | 260 878 € | 254 750 € |
| Nettomarge | 28.3% | 10.9% | 10.7% | 11.5% | 11.0% | 11.7% |
Im Jahr 2021 erzielt TERNES ITALIA einen Umsatz von 899 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -11.8%). Vs 2020, Wachstum von +12% (801 k€ -> 899 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (190 k€) beträgt die Bruttomarge 709 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 355 k€, was 39.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 254 k€, d.h. 28.3% des Umsatzes.
899 023 €
708 530 €
354 937 €
287 142 €
254 434 €
29.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.214%
92.848%
24.307%
0.021
15.0%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERNES ITALIA (0.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERNES ITALIA (92.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERNES ITALIA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1425.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1425.302
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERNES ITALIA (1425.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERNES ITALIA (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-41 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-102 947 €
0 j
45 j
2 j
-41 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERNES ITALIA is estimated at 1 605 563 € (range 908 591€ - 2 958 783€). With an EBITDA of 354 937€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERNES ITALIA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERNES ITALIA in 2021 is 899 k€.
Yes, TERNES ITALIA generated a net profit of 254 k€ in 2021.
The headquarters of TERNES ITALIA is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of TERNES ITALIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERNES ITALIA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.