SIREN : 404286726
TERNALIS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 6 293 € | 52 023 € | 49 675 € | N/C | 1 080 € | N/C |
| Nettoergebnis | -19 678 € | -21 119 € | 11 454 € | 17 139 € | 5 100 € | -2 919 € | 6 128 € |
| EBITDA | N/C | -21 328 € | 44 604 € | 45 419 € | N/C | -3 078 € | N/C |
| Nettomarge | N/C | -335.6% | 22.0% | 34.5% | N/C | -270.3% | N/C |
Im Jahr 2023 verzeichnet TERNALIS einen Nettoverlust von 20 k€.
-19 678 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
61.113%
57.923%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERNALIS (61.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERNALIS (57.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERNALIS (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1281.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1281.749
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERNALIS (1281.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERNALIS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
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Compare TERNALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERNALIS in 2022 is 6 k€.
TERNALIS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERNALIS is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TERNALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERNALIS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.