SIREN : 501677140
TERMINUS NORD SARL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 312 593 € | 8 081 039 € | 7 417 947 € | 2 305 541 € | 2 047 700 € | 6 311 496 € | 6 336 134 € | 7 123 316 € | 7 744 163 € |
| Nettoergebnis | 638 934 € | 497 473 € | 733 330 € | -452 493 € | -11 099 € | 178 675 € | 267 140 € | 1 287 830 € | -6 770 409 € |
| EBITDA | 376 406 € | 567 694 € | 643 388 € | -328 504 € | -459 857 € | 528 635 € | 308 912 € | 531 442 € | 522 681 € |
| Nettomarge | 7.7% | 6.2% | 9.9% | -19.6% | -0.5% | 2.8% | 4.2% | 18.1% | -87.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TERMINUS NORD SARL einen Umsatz von 8.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.0 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 376 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 2.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 639 k€, d.h. 7.7% des Umsatzes.
8 312 593 €
6 035 113 €
376 406 €
604 541 €
638 934 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.279%
89.374%
10.646%
0.248
28.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMINUS NORD SARL (1.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMINUS NORD SARL (89.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINUS NORD SARL (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 599.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
599.095
0.115
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINUS NORD SARL (599.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINUS NORD SARL (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 374 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +37%.
8 642 686 €
5 j
50 j
2 j
374 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERMINUS NORD SARL is estimated at 3 325 568 € (range 1 769 448€ - 6 102 146€). With an EBITDA of 376 406€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINUS NORD SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMINUS NORD SARL in 2024 is 8.3 M€.
Yes, TERMINUS NORD SARL generated a net profit of 639 k€ in 2024.
The headquarters of TERMINUS NORD SARL is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERMINUS NORD SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINUS NORD SARL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.