SIREN : 753041995
TERMINAUX DE SEINE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 848 420 € | 2 198 254 € | 1 740 976 € | 1 731 291 € | 1 823 169 € | 1 580 026 € | 1 478 835 € | 1 429 925 € |
| Nettoergebnis | 157 750 € | 453 984 € | 322 127 € | 272 791 € | 289 545 € | 102 478 € | -38 882 € | -54 445 € |
| EBITDA | 156 557 € | 594 844 € | 299 876 € | 313 897 € | 456 012 € | 185 277 € | 54 333 € | 19 814 € |
| Nettomarge | 8.5% | 20.7% | 18.5% | 15.8% | 15.9% | 6.5% | -2.6% | -3.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TERMINAUX DE SEINE einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 157 k€, was 8.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -74%, was die Marge um 18.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 158 k€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
1 848 420 €
1 848 420 €
156 557 €
87 666 €
157 750 €
8.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.534%
90.264%
10.181%
0.074
18.7%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMINAUX DE SEINE (0.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAUX DE SEINE (90.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAUX DE SEINE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1028.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1028.047
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINAUX DE SEINE (1028.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINAUX DE SEINE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
394 841 €
79 j
30 j
0 j
77 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 101 000€ to 215 475€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINAUX DE SEINE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMINAUX DE SEINE in 2024 is 1.8 M€.
Yes, TERMINAUX DE SEINE generated a net profit of 158 k€ in 2024.
The headquarters of TERMINAUX DE SEINE is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERMINAUX DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINAUX DE SEINE operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.