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TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2021 a net income negative of -227 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE (SIREN 903591790)
Kennzahl 2021
Umsatz N/C
Nettoergebnis -226 590 €
EBITDA -81 681 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE einen Nettoverlust von 227 k€.

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-8 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-81 681 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-81 673 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-226 590 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

108.624%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.186%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-445.621

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
108.62 2021
2021
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 56.24
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERMINAUX A CONTENEURS DE... (108.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
46.19% 2021
2021
Q1: 3.76%
Méd: 32.88%
Q3: 59.18%
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAUX A CONTENEURS DE... (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-445.62 ans 2021
2021
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.15 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAUX A CONTENEURS DE... (-445.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 5.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

5.32

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-180.977

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
5.32 2021
2021
Q1: 84.09
Méd: 161.41
Q3: 317.58
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINAUX A CONTENEURS DE... (5.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-180.98x 2021
2021
Q1: -0.03x
Méd: 0.0x
Q3: 1.95x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERMINAUX A CONTENEURS DE... (-181.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 273 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 273 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

273 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

Positionnement de TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau

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Frequently asked questions about TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE

What is the revenue of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE ?

The revenue of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE profitable?

TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE ?

The headquarters of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE ?

The tax return of TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE operate?

TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.