SIREN : 480999663
TERMINAL PORTE OCEANE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 35.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 35 512 256 € | 31 788 520 € | 42 267 973 € | 37 604 070 € | 30 720 851 € | 27 419 760 € | 29 491 118 € | 42 344 508 € | 65 424 277 € |
| Nettoergebnis | 145 861 € | 509 991 € | 1 080 875 € | 898 980 € | 391 158 € | 502 232 € | 1 026 785 € | 1 293 158 € | 883 076 € |
| EBITDA | 92 281 € | 651 729 € | 1 486 661 € | 1 249 041 € | 580 238 € | 702 095 € | 1 473 123 € | 1 942 983 € | 2 096 611 € |
| Nettomarge | 0.4% | 1.6% | 2.6% | 2.4% | 1.3% | 1.8% | 3.5% | 3.1% | 1.3% |
Im Jahr 2024 erzielt TERMINAL PORTE OCEANE einen Umsatz von 35.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -7.4%). Vs 2023, Wachstum von +12% (31.8 Mio€ -> 35.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 35.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 92 k€, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 146 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
35 512 256 €
35 512 256 €
92 281 €
104 456 €
145 861 €
0.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 0.4% des Umsatzes.
14.078%
42.362%
0.372%
5.275
12.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMINAL PORTE OCEANE (14.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAL PORTE OCEANE (42.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAL PORTE OCEANE (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 188.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
188.288
18.703
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERMINAL PORTE OCEANE (188.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERMINAL PORTE OCEANE (18.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 90 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +31%.
8 910 735 €
45 j
46 j
0 j
90 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of TERMINAL PORTE OCEANE is estimated at 1 660 479 € (range 1 046 970€ - 5 145 759€). With an EBITDA of 92 281€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINAL PORTE OCEANE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMINAL PORTE OCEANE in 2024 is 35.5 M€.
Yes, TERMINAL PORTE OCEANE generated a net profit of 146 k€ in 2024.
The headquarters of TERMINAL PORTE OCEANE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.
The tax return of TERMINAL PORTE OCEANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINAL PORTE OCEANE operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.