TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO : revenue, balance sheet and financial ratios

TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 39.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (SIREN 523011393)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 39 564 530 € 32 603 366 € 28 335 807 € 26 941 320 € 25 742 132 € 31 579 077 € 29 336 580 € 25 386 761 €
Nettoergebnis 2 010 263 € -2 051 483 € -2 071 105 € -820 068 € -1 791 946 € 1 560 798 € 1 902 306 € 1 305 564 €
EBITDA 4 883 421 € 412 620 € 107 633 € 1 055 550 € 1 409 517 € 4 426 721 € 4 839 246 € 3 738 370 €
Nettomarge 5.1% -6.3% -7.3% -3.0% -7.0% 4.9% 6.5% 5.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO einen Umsatz von 39.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Vs 2022, Wachstum von +21% (32.6 Mio€ -> 39.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-46 k€) beträgt die Bruttomarge 39.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.9 Mio€, was 12.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2.0 Mio€, d.h. 5.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

39 564 530 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

39 610 599 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 883 421 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 121 022 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 010 263 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1209%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1209.388%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.501%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.008%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.075

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1209.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.4
Q3: 40.92
Beobachten +53 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERMINAL DU GRAND OUEST -... (1209.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
2.5% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.13%
Méd: 30.89%
Q3: 54.8%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAL DU GRAND OUEST -... (2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.07 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.11 ans
Average +61 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAL DU GRAND OUEST -... (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 90.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

90.038

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.231

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
90.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 104.71
Méd: 153.97
Q3: 283.62
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINAL DU GRAND OUEST -... (90.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.23x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 7.82x
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINAL DU GRAND OUEST -... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 93 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 67 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +44%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

7 384 324 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

93 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

67 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

Positionnement de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Manutention portuaire

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is estimated at 4 350 096 € (range 2 053 710€ - 11 790 520€). With an EBITDA of 4 883 421€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
205 transactions
2053k€ 4350k€ 11790k€
4 350 096 € Range: 2 053 710€ - 11 790 520€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 883 421 € × 0.9x
Estimation 4 524 074 €
1 597 925€ - 10 420 876€
Revenue Multiple 30%
39 564 530 € × 0.15x
Estimation 5 924 011 €
3 801 244€ - 18 463 636€
Net Income Multiple 20%
2 010 263 € × 0.8x
Estimation 1 554 280 €
571 876€ - 5 204 958€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

What is the revenue of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The revenue of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO in 2023 is 39.6 M€.

Is TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO profitable?

Yes, TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO generated a net profit of 2.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The headquarters of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO ?

The tax return of TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO operate?

TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.