SIREN : 850215013
TERMINAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de programmes. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 10.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 10 908 586 € | 8 203 009 € | N/C |
| Nettoergebnis | 472 518 € | 652 172 € | 0 € |
| EBITDA | 472 517 € | 652 172 € | N/C |
| Nettomarge | 4.3% | 8.0% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt TERMINAL einen Umsatz von 10.9 Mio€. Im Zeitraum 2021-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.0%. Vs 2021, Wachstum von +33% (8.2 Mio€ -> 10.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (696 k€) beträgt die Bruttomarge 10.2 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 473 k€, was 4.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+33%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 473 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
10 908 586 €
10 212 406 €
472 517 €
472 518 €
472 518 €
4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 464%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
464.209%
2.71%
4.332%
4.657
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMINAL (464.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAL (2.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAL (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 292.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
292.601
0.0
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERMINAL (292.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINAL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 212 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Die Lücke von 91 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 150 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 141 Tage Umsatz.
4 279 656 €
212 j
121 j
150 j
141 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERMINAL is estimated at
1 374 536 €
(range 496 053€ - 3 583 353€).
With an EBITDA of 472 517€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMINAL in 2022 is 10.9 M€.
Yes, TERMINAL generated a net profit of 473 k€ in 2022.
The headquarters of TERMINAL is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.
The tax return of TERMINAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINAL operates in the sector Supports juridiques de programmes (NAF code 41.10D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.