Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1994-07-01 (31 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStandort: NOIDANS-LES-VESOUL (70000), Haute-Saone
TERMINAL + : revenue, balance sheet and financial ratios
TERMINAL + is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in NOIDANS-LES-VESOUL (70000),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
16.777
14.062
96.958
285.813
12.717
5.117
1.331
0.0
Finanzielle Autonomie
41.962
42.047
26.173
15.234
50.985
62.434
78.637
83.349
Rückzahlungsfähigkeit
0.225
0.011
7.581
None
1.449
0.154
0.07
None
Cashflow / Umsatz
0.598%
6.887%
1.459%
None%
2.134%
9.938%
7.914%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Ausgezeichnet-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERMINAL + (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
83.35%2023
2021
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMINAL + (83.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Gut-17 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMINAL + (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 591.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
591.313
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERMINAL +
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
167.268
178.714
192.344
123.634
206.838
273.005
472.478
591.313
Zinsdeckung
16.32
3.44
13.993
None
10.319
0.224
0.127
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
591.312023
2021
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Ausgezeichnet+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINAL + (591.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.13x2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Average-8 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINAL + (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERMINAL +
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
281 575 €
462 554 €
473 564 €
0 €
344 223 €
556 289 €
192 774 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
10
6
7
0
21
19
8
0
Crédit clients (jours)
81
77
101
0
70
102
43
0
Crédit fournisseurs (jours)
42
36
42
0
60
45
28
0
Positionnement de TERMINAL + dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 59 202€ to 285 114€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
59k€84k€285k€
84 703 €Range: 59 202€ - 285 114€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERMINAL + with other companies in the same sector:
Yes, TERMINAL + generated a net profit of 103 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TERMINAL + ?
The headquarters of TERMINAL + is located in NOIDANS-LES-VESOUL (70000), in the department Haute-Saone.
Where to find the tax return of TERMINAL + ?
The tax return of TERMINAL + is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERMINAL + operate?
TERMINAL + operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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