SIREN : 844282848
TERMG GROUPE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 154 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 154 419 € | 191 910 € | 178 380 € | 188 431 € |
| Nettoergebnis | 1 969 € | 3 312 € | -362 € | 2 565 € |
| EBITDA | 2 889 € | 4 340 € | 154 € | 4 306 € |
| Nettomarge | 1.3% | 1.7% | -0.2% | 1.4% |
Im Jahr 2023 erzielt TERMG GROUPE einen Umsatz von 154 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2023 zurück (CAGR: -6.4%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (683 €) beträgt die Bruttomarge 154 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
154 419 €
153 736 €
2 889 €
2 408 €
1 969 €
1.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
0.0%
0.0%
1.586%
0.0
5.9%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERMG GROUPE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMG GROUPE (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERMG GROUPE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 142.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
142.844
0.0
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERMG GROUPE (142.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMG GROUPE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +131%.
7 726 €
61 j
51 j
0 j
18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 5 361€ to 22 782€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMG GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMG GROUPE in 2023 is 154 k€.
Yes, TERMG GROUPE generated a net profit of 2 k€ in 2023.
The headquarters of TERMG GROUPE is located in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TERMG GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMG GROUPE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.