SIREN : 797954617
TERMEK is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in POMMERIT-LE-VICOMTE (22200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 280 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 280 000 € | 268 000 € | 192 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 197 214 € | 135 638 € | 130 151 € | 72 840 € | 42 457 € | 31 455 € | -6 317 € | 44 484 € |
| EBITDA | 58 646 € | 43 845 € | 42 294 € | -2 773 € | -3 793 € | -3 566 € | -2 514 € | -2 575 € |
| Nettomarge | 70.4% | 50.6% | 67.8% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TERMEK einen Umsatz von 280 k€. Im Zeitraum 2021-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.8%. Vs 2022: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 280 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 59 k€, was 20.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 197 k€, d.h. 70.4% des Umsatzes.
280 000 €
280 000 €
58 646 €
54 664 €
197 214 €
20.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 71.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.531%
74.991%
71.911%
0.669
57.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMEK (17.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMEK (75.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMEK (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
138.032
8.787
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERMEK (138.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERMEK (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 128 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Die Lücke von 36 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz.
41 689 €
128 j
92 j
0 j
54 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERMEK is estimated at
522 098 €
(range 130 933€ - 833 933€).
With an EBITDA of 58 646€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMEK with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMEK in 2023 is 280 k€.
Yes, TERMEK generated a net profit of 197 k€ in 2023.
The headquarters of TERMEK is located in POMMERIT-LE-VICOMTE (22200), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of TERMEK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMEK operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.