SIREN : 411426281
TERMALU is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 980 € | 13 050 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -67 140 € | -3 147 € | -9 339 € | 2 110 € | -2 734 € | 5 954 € |
| EBITDA | -54 461 € | -14 575 € | -13 187 € | -19 890 € | -2 430 € | -1 077 € |
| Nettomarge | -1122.7% | -24.1% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt TERMALU einen Umsatz von 6 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2023 zurück (CAGR: -54.2%). Deutlicher Rückgang von -54% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 4 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -54 k€, was -910.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-54%) variiert EBITDA um -274%, was die Marge um 799.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -67 k€ (-1122.7% des Umsatzes).
5 980 €
4 481 €
-54 461 €
-54 699 €
-67 140 €
-910.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
66.165%
39.495%
-1398.378%
-2.757
64.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERMALU (66.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERMALU (39.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERMALU (-2.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 312.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
312.036
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMALU (312.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMALU (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 9991 Tage Umsatz.
165 964 €
0 j
51 j
0 j
9991 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 370€ to 1 714€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMALU with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMALU in 2023 is 6 k€.
TERMALU recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERMALU is located in LYON (69001), in the department Rhone.
The tax return of TERMALU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMALU operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.