SIREN : 832464010
TERMA FRANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 915 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 914 664 € | 797 550 € | 1 223 882 € | 1 298 180 € | 1 218 570 € | 1 210 324 € | 1 098 656 € |
| Nettoergebnis | 35 586 € | -163 877 € | 60 981 € | 112 495 € | 160 257 € | 116 320 € | 65 487 € |
| EBITDA | 41 430 € | -161 403 € | 81 947 € | 151 668 € | 207 615 € | 160 732 € | 75 332 € |
| Nettomarge | 3.9% | -20.5% | 5.0% | 8.7% | 13.2% | 9.6% | 6.0% |
Im Jahr 2025 erzielt TERMA FRANCE einen Umsatz von 915 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.0%). Vs 2024, Wachstum von +15% (798 k€ -> 915 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 915 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +24.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
914 664 €
914 664 €
41 430 €
41 240 €
35 586 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -172%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -31%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
-171.747%
-30.879%
3.718%
3.169
9.4%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERMA FRANCE (-171.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMA FRANCE (-30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERMA FRANCE (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 126.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
126.78
17.924
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMA FRANCE (126.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERMA FRANCE (17.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-154%), Freisetzung von Liquidität.
-65 097 €
21 j
34 j
0 j
-26 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERMA FRANCE is estimated at 135 913 € (range 68 766€ - 351 299€). With an EBITDA of 41 430€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMA FRANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERMA FRANCE in 2025 is 915 k€.
Yes, TERMA FRANCE generated a net profit of 36 k€ in 2025.
The headquarters of TERMA FRANCE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of TERMA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMA FRANCE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.