SIREN : 422044693
TERITORIA VOYAGES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 440 456 € | 1 684 877 € | 1 624 553 € | 1 549 433 € | 1 158 872 € | 2 369 303 € | 2 146 861 € | 2 271 559 € | 2 277 529 € | 2 043 771 € |
| Nettoergebnis | 316 503 € | 460 620 € | 196 233 € | 469 445 € | 231 460 € | 321 578 € | 100 065 € | 251 178 € | 151 361 € | -28 447 € |
| EBITDA | 434 968 € | 576 373 € | 329 606 € | 589 052 € | 290 731 € | 508 545 € | 207 101 € | 416 733 € | 332 134 € | 62 750 € |
| Nettomarge | 22.0% | 27.3% | 12.1% | 30.3% | 20.0% | 13.6% | 4.7% | 11.1% | 6.6% | -1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TERITORIA VOYAGES einen Umsatz von 1.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.8%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-37 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 103%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 435 k€, was 30.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 317 k€, d.h. 22.0% des Umsatzes.
1 440 456 €
1 477 628 €
434 968 €
381 102 €
316 503 €
30.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 227%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
226.778%
14.697%
23.549%
5.337
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERITORIA VOYAGES (226.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERITORIA VOYAGES (14.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERITORIA VOYAGES (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 186.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
186.346
16.64
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERITORIA VOYAGES (186.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERITORIA VOYAGES (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 209 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 131 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 668 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +245%.
2 674 163 €
78 j
209 j
18 j
668 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERITORIA VOYAGES is estimated at
606 668 €
(range 292 421€ - 1 683 435€).
With an EBITDA of 434 968€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERITORIA VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERITORIA VOYAGES in 2024 is 1.4 M€.
Yes, TERITORIA VOYAGES generated a net profit of 317 k€ in 2024.
The headquarters of TERITORIA VOYAGES is located in PARIS (75013), in the department Paris.
The tax return of TERITORIA VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERITORIA VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.