SIREN : 382228476
TERIDEAL PROVENCE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in RUNGIS (94150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 063 754 € | 2 515 868 € | 2 374 012 € | 2 800 156 € | N/C | N/C | 1 773 165 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -979 848 € | -1 033 113 € | -224 981 € | 106 102 € | 63 150 € | 19 255 € | 17 828 € | 10 122 € | 40 568 € |
| EBITDA | -856 159 € | -1 052 788 € | -221 190 € | 81 788 € | N/C | N/C | 29 858 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | -47.5% | -41.1% | -9.5% | 3.8% | N/C | N/C | 1.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL PROVENCE einen Umsatz von 2.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Deutlicher Rückgang von -18% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (455 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -856 k€, was -41.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -980 k€ (-47.5% des Umsatzes).
2 063 754 €
1 608 324 €
-856 159 €
-874 789 €
-979 848 €
-41.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -105%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -85%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-105.206%
-84.576%
-45.457%
-1.095
29.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERIDEAL PROVENCE (-105.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL PROVENCE (-84.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL PROVENCE (-1.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 116.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
116.543
-8.268
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL PROVENCE (116.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL PROVENCE (-8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 66 Tage Umsatz.
376 016 €
129 j
83 j
0 j
66 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERIDEAL PROVENCE is estimated at 727 193 € (range 373 492€ - 1 032 006€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIDEAL PROVENCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIDEAL PROVENCE in 2024 is 2.1 M€.
TERIDEAL PROVENCE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERIDEAL PROVENCE is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TERIDEAL PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIDEAL PROVENCE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.