TERIDEAL MABILLON : revenue, balance sheet and financial ratios
TERIDEAL MABILLON is a French company now closed
founded 55 years ago,
formerly specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in RUNGIS (94150),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 21.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL MABILLON einen Umsatz von 21.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.9%. Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.8 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 205 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 417 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
21 592 651 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
18 810 430 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
205 339 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
454 431 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
59.871%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERIDEAL MABILLON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
241.311
217.905
128.379
-236.067
259.188
151.643
544.243
-2820.771
59.871
Finanzielle Autonomie
6.952
5.757
8.973
-3.556
2.583
4.407
0.909
-0.09
3.494
Rückzahlungsfähigkeit
2.887
1.934
4.046
748.927
2.307
12.549
-2.182
-28.042
1.872
Cashflow / Umsatz
3.829%
3.41%
1.42%
0.006%
1.602%
0.243%
-1.21%
-0.052%
0.601%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
59.872024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERIDEAL MABILLON (59.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
3.49%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL MABILLON (3.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL MABILLON (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 123.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
123.241
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERIDEAL MABILLON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
167.614
157.435
142.183
123.044
127.036
128.636
123.463
119.528
123.241
Zinsdeckung
0.167
1.765
3.949
5.44
1.96
2.534
-4.277
9.116
0.216
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
123.242024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL MABILLON (123.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.22x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL MABILLON (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 89 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +166%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
95 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
89 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERIDEAL MABILLON
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 004 285 €
2 957 483 €
3 260 085 €
3 196 494 €
4 548 724 €
4 332 835 €
3 037 181 €
4 980 171 €
5 324 100 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
120
87
97
113
106
88
120
116
101
Crédit fournisseurs (jours)
88
79
87
109
106
87
101
121
95
Positionnement de TERIDEAL MABILLON dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services d'aménagement paysager
Bewertungsschätzung
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERIDEAL MABILLON is estimated at
2 836 112 €
(range 1 344 586€ - 4 359 838€).
With an EBITDA of 205 339€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
125 transactions
1344k€2836k€4359k€
2 836 112 €Range: 1 344 586€ - 4 359 838€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
205 339 €×2.8x
Estimation569 542 €
184 680€ - 1 043 016€
Revenue Multiple30%
21 592 651 €×0.35x
Estimation7 608 481 €
3 907 779€ - 10 797 675€
Net Income Multiple20%
416 564 €×3.2x
Estimation1 343 988 €
399 562€ - 2 995 139€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about TERIDEAL MABILLON
What is the revenue of TERIDEAL MABILLON ?
The revenue of TERIDEAL MABILLON in 2024 is 21.6 M€.
Is TERIDEAL MABILLON profitable?
Yes, TERIDEAL MABILLON generated a net profit of 417 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TERIDEAL MABILLON ?
The headquarters of TERIDEAL MABILLON is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of TERIDEAL MABILLON ?
The tax return of TERIDEAL MABILLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERIDEAL MABILLON operate?
TERIDEAL MABILLON operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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