SIREN : 422507392
TERIDEAL BATIMENT is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in RUNGIS (94150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 38.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38 143 591 € | 47 329 829 € | 41 423 454 € | 34 305 643 € | 29 999 731 € | 35 611 610 € | 44 581 346 € | 42 389 163 € | 25 920 073 € |
| Nettoergebnis | -219 208 € | -700 019 € | -21 822 € | -588 587 € | -1 362 488 € | -1 170 970 € | 29 084 € | 127 114 € | -735 233 € |
| EBITDA | 496 141 € | -643 841 € | -263 706 € | -564 721 € | -1 203 611 € | -1 014 995 € | 205 855 € | 161 099 € | -603 346 € |
| Nettomarge | -0.6% | -1.5% | -0.1% | -1.7% | -4.5% | -3.3% | 0.1% | 0.3% | -2.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL BATIMENT einen Umsatz von 38.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 34.5 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 496 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -219 k€ (-0.6% des Umsatzes).
38 143 591 €
34 531 421 €
496 141 €
454 851 €
-219 208 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -215%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-215.323%
-1.33%
-0.534%
-4.211
15.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERIDEAL BATIMENT (-215.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL BATIMENT (-1.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL BATIMENT (-4.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
111.224
4.525
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL BATIMENT (111.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL BATIMENT (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 210 Tage. Lieferantenfrist: 159 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 156 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +112%.
16 552 793 €
210 j
159 j
0 j
156 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TERIDEAL BATIMENT is estimated at 2 705 216 € (range 1 521 668€ - 7 735 700€). With an EBITDA of 496 141€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIDEAL BATIMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIDEAL BATIMENT in 2024 is 38.1 M€.
TERIDEAL BATIMENT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERIDEAL BATIMENT is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TERIDEAL BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIDEAL BATIMENT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.