TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS : revenue, balance sheet and financial ratios
TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Services d'aménagement paysager .
Based in WISSOUS (91320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS (SIREN 589806421)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
5 315 654 €
5 215 365 €
4 000 027 €
4 126 269 €
3 813 831 €
5 071 495 €
4 748 870 €
5 087 704 €
3 753 690 €
Nettoergebnis
37 293 €
-86 386 €
2 919 €
-246 213 €
-268 997 €
103 973 €
77 703 €
78 934 €
51 942 €
EBITDA
459 693 €
379 950 €
449 124 €
225 399 €
274 270 €
646 713 €
525 957 €
450 784 €
396 401 €
Nettomarge
0.7%
-1.7%
0.1%
-6.0%
-7.1%
2.1%
1.6%
1.6%
1.4%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS einen Umsatz von 5.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 460 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 315 654 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 007 234 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
459 693 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
40 065 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
22.648%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
4.206
8.912
6.187
14.225
54.709
62.159
47.83
37.181
22.648
Finanzielle Autonomie
60.21
53.131
60.541
55.617
43.388
42.223
47.899
40.234
46.658
Rückzahlungsfähigkeit
0.953
0.861
0.715
1.711
-10.074
197.085
6.512
11.713
2.332
Cashflow / Umsatz
2.261%
4.07%
3.787%
3.545%
-2.64%
0.123%
2.952%
0.927%
2.851%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
22.652024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERIDEAL ALLAVOINE PARC... (22.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
46.66%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL ALLAVOINE PARC... (46.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL ALLAVOINE PARC... (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 224.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
224.272
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
246.726
217.497
257.997
257.478
317.21
293.306
325.557
218.985
224.272
Zinsdeckung
0.91
0.699
0.253
0.905
1.861
4.089
2.057
2.522
2.152
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
224.272024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
Gut-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL ALLAVOINE PARC... (224.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL ALLAVOINE PARC... (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 137 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Die Lücke von 69 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 127 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +71%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
68 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
127 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 094 876 €
1 932 106 €
1 543 240 €
1 281 465 €
1 439 225 €
1 240 810 €
1 166 288 €
1 836 121 €
1 869 516 €
Lagerumschlag (Tage)
2
2
1
2
5
5
6
3
5
Crédit clients (jours)
110
127
132
108
146
106
113
129
137
Crédit fournisseurs (jours)
132
110
69
87
103
103
88
108
68
Positionnement de TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services d'aménagement paysager
Bewertungsschätzung
Based on 125 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS is estimated at
1 223 496 €
(range 502 480€ - 2 018 577€).
With an EBITDA of 459 693€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
125 transactions
502k€1223k€2018k€
1 223 496 €Range: 502 480€ - 2 018 577€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
459 693 €×2.8x
Estimation1 275 036 €
413 444€ - 2 335 003€
Revenue Multiple30%
5 315 654 €×0.35x
Estimation1 873 047 €
962 013€ - 2 658 159€
Net Income Multiple20%
37 293 €×3.2x
Estimation120 321 €
35 771€ - 268 141€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
What is the revenue of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ?
The revenue of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS in 2024 is 5.3 M€.
Is TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS profitable?
Yes, TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS generated a net profit of 37 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ?
The headquarters of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.
Where to find the tax return of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS ?
The tax return of TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS operate?
TERIDEAL ALLAVOINE PARCS ET JARDINS operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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