SIREN : 323077867
TERIDEAL is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in WISSOUS (91320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 159.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 158 954 495 € | 170 279 039 € | 159 081 190 € | 162 038 008 € | 132 618 110 € | 138 992 669 € | 131 065 320 € | 123 667 132 € | 114 490 583 € |
| Nettoergebnis | 5 703 779 € | 8 638 826 € | 4 118 011 € | 4 597 435 € | 3 233 280 € | 4 363 179 € | 3 562 006 € | 1 276 282 € | 2 844 569 € |
| EBITDA | 4 576 638 € | 8 923 357 € | 4 241 866 € | 2 190 719 € | 265 263 € | 3 213 472 € | 2 849 359 € | -2 274 261 € | -3 769 295 € |
| Nettomarge | 3.6% | 5.1% | 2.6% | 2.8% | 2.4% | 3.1% | 2.7% | 1.0% | 2.5% |
Im Jahr 2024 erzielt TERIDEAL einen Umsatz von 159.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (20.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 138.2 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.6 Mio€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 2.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5.7 Mio€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
158 954 495 €
138 228 308 €
4 576 638 €
4 602 275 €
5 703 779 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 447%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
447.389%
8.453%
3.577%
13.051
35.0%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERIDEAL (447.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERIDEAL (8.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERIDEAL (13.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 144.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
165.751
144.735
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIDEAL (165.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERIDEAL (144.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 147 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 195 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +132%.
86 226 455 €
140 j
147 j
1 j
195 j
Based on 67 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERIDEAL is estimated at
8 074 265 €
(range 5 078 609€ - 20 130 979€).
With an EBITDA of 4 576 638€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIDEAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIDEAL in 2024 is 159.0 M€.
Yes, TERIDEAL generated a net profit of 5.7 M€ in 2024.
The headquarters of TERIDEAL is located in WISSOUS (91320), in the department Essonne.
The tax return of TERIDEAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIDEAL operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.