SIREN : 411603699
TERIC is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VALSERHONE (01200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 176 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 175 627 € | 109 213 € | 152 667 € | 209 919 € | 234 800 € | 233 099 € | 202 160 € |
| Nettoergebnis | -77 277 € | -46 521 € | 94 844 € | 74 166 € | 47 053 € | -2 092 € | 50 158 € |
| EBITDA | -23 983 € | -1 288 € | 2 495 € | 58 866 € | 51 167 € | 60 122 € | 9 668 € |
| Nettomarge | -44.0% | -42.6% | 62.1% | 35.3% | 20.0% | -0.9% | 24.8% |
Im Jahr 2023 erzielt TERIC einen Umsatz von 176 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.0%). Vs 2021, Wachstum von +61% (109 k€ -> 176 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 176 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -24 k€, was -13.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+61%) variiert EBITDA um -1762%, was die Marge um 12.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -77 k€ (-44.0% des Umsatzes).
175 627 €
175 627 €
-23 983 €
-73 457 €
-77 277 €
-13.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
33.442%
73.448%
-19.964%
-18.839
56.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERIC (33.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIC (73.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIC (-18.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 782.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
782.421
-28.145
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIC (782.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERIC (-28.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 744 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +84%.
362 745 €
0 j
2 j
0 j
744 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TERIC is estimated at
42 234 €
(range 30 888€ - 125 431€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIC with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIC in 2023 is 176 k€.
TERIC recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERIC is located in VALSERHONE (01200), in the department Ain.
The tax return of TERIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIC operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.