SIREN : 752857664
TERIALIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in LAXOU (54520), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 981 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 980 706 € | 62 441 712 € | 286 588 738 € | 302 361 667 € | 307 942 073 € | 237 771 467 € | 348 556 654 € |
| Nettoergebnis | 0 € | 0 € | 183 864 € | 543 401 € | 289 829 € | 1 244 954 € | 568 225 € |
| EBITDA | 456 549 € | 184 002 € | -127 099 € | 497 756 € | 738 133 € | 1 222 828 € | 568 766 € |
| Nettomarge | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TERIALIS einen Umsatz von 981 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -52.0%). Deutlicher Rückgang von -98% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (44 k€) beträgt die Bruttomarge 936 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 457 k€, was 46.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +46.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei 0 € (0.0% des Umsatzes).
980 706 €
936 243 €
456 549 €
115 005 €
46.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4137%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 34.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4136.507%
2.18%
34.826%
20.64
82.8%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERIALIS (4136.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIALIS (2.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERIALIS (20.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 137.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
137.826
26.817
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIALIS (137.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERIALIS (26.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 306 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 275 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-100%), Freisetzung von Liquidität.
161 110 €
306 j
31 j
0 j
59 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERIALIS is estimated at
342 893 €
(range 162 394€ - 811 952€).
With an EBITDA of 456 549€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIALIS in 2024 is 981 k€.
Yes, TERIALIS generated a net profit of 184 k€ in 2021.
The headquarters of TERIALIS is located in LAXOU (54520), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of TERIALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIALIS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.