SIREN : 922132576
TERIALI is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in TOULOUSE (31300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 745 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 744 658 € |
| Nettoergebnis | -88 683 € |
| EBITDA | -90 492 € |
| Nettomarge | -11.9% |
Im Jahr 2023 erzielt TERIALI einen Umsatz von 745 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (538 k€) beträgt die Bruttomarge 207 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -90 k€, was -12.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -89 k€ (-11.9% des Umsatzes).
744 658 €
206 721 €
-90 492 €
-86 238 €
-88 683 €
-12.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 626%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
625.807%
9.575%
-12.403%
-5.798
95.1%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERIALI (625.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERIALI (9.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERIALI (-5.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 168.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
168.197
-10.866
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERIALI (168.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERIALI (-10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 82 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 50 Tage. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz.
93 321 €
4 j
86 j
50 j
45 j
Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of TERIALI is estimated at 244 687 € (range 146 705€ - 394 009€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERIALI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERIALI in 2023 is 745 k€.
TERIALI recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERIALI is located in TOULOUSE (31300), in the department Haute-Garonne.
The tax return of TERIALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERIALI operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.