SIREN : 532588555
TERH CARAIBES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in LE LAMENTIN (97232), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 482 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 481 683 € | N/C | 783 985 € | 879 808 € | 561 148 € |
| Nettoergebnis | 19 497 € | 159 509 € | 75 476 € | 74 259 € | 52 741 € |
| EBITDA | 51 602 € | N/C | 114 275 € | 88 344 € | 71 605 € |
| Nettomarge | 4.0% | N/C | 9.6% | 8.4% | 9.4% |
Im Jahr 2024 erzielt TERH CARAIBES einen Umsatz von 482 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 436 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
481 683 €
436 300 €
51 602 €
48 619 €
19 497 €
10.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 278%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
278.236%
10.706%
4.728%
1.476
26.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERH CARAIBES (278.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERH CARAIBES (10.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERH CARAIBES (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 116.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 49.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
116.453
49.517
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERH CARAIBES (116.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERH CARAIBES (49.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 179 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Die Lücke von 76 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-91%), Freisetzung von Liquidität.
25 048 €
179 j
103 j
10 j
19 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TERH CARAIBES is estimated at 119 708 € (range 49 819€ - 223 737€). With an EBITDA of 51 602€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERH CARAIBES with other companies in the same sector:
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The revenue of TERH CARAIBES in 2024 is 482 k€.
Yes, TERH CARAIBES generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of TERH CARAIBES is located in LE LAMENTIN (97232), in the department Martinique.
The tax return of TERH CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERH CARAIBES operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.