SIREN : 792297798
TERGI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in COLLEGIEN (77090), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 19.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 391 967 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 260 867 € | 294 402 € | 947 761 € | 680 032 € | 241 204 € | 477 870 € | 286 632 € | 131 114 € |
| EBITDA | 385 534 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 1.3% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TERGI einen Umsatz von 19.4 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (2.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.6 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 386 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 261 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
19 391 967 €
16 640 765 €
385 534 €
400 549 €
260 867 €
2.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.
35.466%
37.575%
3.183%
2.008
44.4%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERGI (35.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERGI (37.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERGI (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
194.267
7.503
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERGI (194.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERGI (7.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz.
3 393 788 €
77 j
62 j
9 j
63 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERGI is estimated at 1 754 465 € (range 816 493€ - 4 043 852€). With an EBITDA of 385 534€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERGI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERGI in 2025 is 19.4 M€.
Yes, TERGI generated a net profit of 261 k€ in 2025.
The headquarters of TERGI is located in COLLEGIEN (77090), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TERGI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERGI operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.