SIREN : 504565201
TERGA is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ROCHETAILLEE-SUR-SAONE (69270), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 141 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 141 215 € | N/C | 126 194 € | N/C |
| Nettoergebnis | 32 101 € | 15 225 € | 57 739 € | 31 588 € |
| EBITDA | 44 231 € | N/C | -65 417 € | N/C |
| Nettomarge | 22.7% | N/C | 45.8% | N/C |
Im Jahr 2020 erzielt TERGA einen Umsatz von 141 k€. Im Zeitraum 2018-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Nach Abzug des Verbrauchs (1 €) beträgt die Bruttomarge 141 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 31.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 22.7% des Umsatzes.
141 215 €
141 214 €
44 231 €
36 533 €
32 101 €
30.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.366%
80.51%
27.22%
1.595
78.1%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERGA (12.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERGA (80.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERGA (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 981.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
981.074
2.213
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERGA (981.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERGA (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 307 Tage. Lieferantenfrist: 253 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 865 Tage Umsatz.
339 326 €
307 j
253 j
0 j
865 j
Based on 83 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of TERGA is estimated at
174 118 €
(range 66 621€ - 323 382€).
With an EBITDA of 44 231€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 83 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERGA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERGA in 2020 is 141 k€.
Yes, TERGA generated a net profit of 32 k€ in 2020.
The headquarters of TERGA is located in ROCHETAILLEE-SUR-SAONE (69270), in the department Rhone.
The tax return of TERGA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERGA operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.