SIREN : 850911942
TEREST is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in WINNEZEELE (59670), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 081 158 € | 3 307 167 € | 226 954 € |
| Nettoergebnis | 217 962 € | 317 178 € | 186 € |
| EBITDA | 468 526 € | 765 112 € | -207 318 € |
| Nettomarge | 7.1% | 9.6% | 0.1% |
Im Jahr 2023 erzielt TEREST einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +138.6%. Leichter Rückgang von -7% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (461 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 469 k€, was 15.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -39%, was die Marge um 7.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 218 k€, d.h. 7.1% des Umsatzes.
3 081 158 €
2 620 631 €
468 526 €
278 455 €
217 962 €
15.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 231%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
231.449%
14.407%
6.66%
2.886
43.5%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEREST (231.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREST (14.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEREST (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 157.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
157.446
6.332
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREST (157.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEREST (6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 97 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 87 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2023 stieg der WCR um +407%.
744 901 €
97 j
97 j
9 j
87 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TEREST is estimated at 1 116 120 € (range 419 793€ - 1 965 600€). With an EBITDA of 468 526€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREST with other companies in the same sector:
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The revenue of TEREST in 2023 is 3.1 M€.
Yes, TEREST generated a net profit of 218 k€ in 2023.
The headquarters of TEREST is located in WINNEZEELE (59670), in the department Nord.
The tax return of TEREST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREST operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.