SIREN : 844116186
TERESE OCCITANIE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in TOULOUSE (31400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 206 002 € | 230 100 € | 78 811 € |
| Nettoergebnis | 30 395 € | -50 646 € | -72 085 € |
| EBITDA | 37 615 € | -25 123 € | -3 521 € |
| Nettomarge | 14.8% | -22.0% | -91.5% |
Im Jahr 2021 erzielt TERESE OCCITANIE einen Umsatz von 206 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +61.7%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (72 k€) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 18.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +29.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 14.8% des Umsatzes.
206 002 €
133 874 €
37 615 €
35 390 €
30 395 €
13.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -766%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-766.393%
-13.621%
12.011%
14.648
62.7%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERESE OCCITANIE (-766.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERESE OCCITANIE (-13.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERESE OCCITANIE (14.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 207.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
207.842
13.279
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERESE OCCITANIE (207.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERESE OCCITANIE (13.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2021 stieg der WCR um +111%.
16 208 €
10 j
46 j
13 j
28 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of TERESE OCCITANIE is estimated at 203 822 € (range 117 443€ - 370 394€). With an EBITDA of 37 615€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERESE OCCITANIE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERESE OCCITANIE in 2021 is 206 k€.
Yes, TERESE OCCITANIE generated a net profit of 30 k€ in 2021.
The headquarters of TERESE OCCITANIE is located in TOULOUSE (31400), in the department Haute-Garonne.
The tax return of TERESE OCCITANIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERESE OCCITANIE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.