SIREN : 414408260
TERES is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Supérettes. Based in CASTELNAUDARY (11400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 019 140 € | 3 322 970 € | 3 178 593 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -10 804 € | 91 181 € | 172 016 € | 83 383 € | 34 212 € | 13 846 € | -42 772 € | -22 081 € | 45 175 € |
| EBITDA | 14 708 € | 158 694 € | 275 877 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | -0.4% | 2.7% | 5.4% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TERES einen Umsatz von 3.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.5%). Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 755 k€, d.h. eine Rate von 25%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 4.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -11 k€ (-0.4% des Umsatzes).
3 019 140 €
754 958 €
14 708 €
-12 773 €
-10 804 €
0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
20.333%
47.594%
-0.314%
-3.245
3.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERES (20.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERES (47.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERES (-3.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 89.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
89.569
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERES (89.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 21 Tage Umsatz.
174 808 €
2 j
23 j
17 j
21 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERES is estimated at 303 768 € (range 156 677€ - 570 638€). With an EBITDA of 14 708€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERES with other companies in the same sector:
The revenue of TERES in 2024 is 3.0 M€.
TERES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERES is located in CASTELNAUDARY (11400), in the department Aude.
The tax return of TERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERES operates in the sector Supérettes (NAF code 47.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.