TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN : revenue, balance sheet and financial ratios

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in LILLEBONNE (76170), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 318.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN (SIREN 480891407)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 318 828 732 € 388 379 661 € 409 554 518 € 383 470 043 € 231 846 307 € 272 172 689 € 217 914 304 € 207 638 765 € 196 860 387 €
Nettoergebnis -445 646 € 8 777 898 € -17 765 176 € 18 338 731 € -23 490 473 € 3 344 064 € -10 461 342 € -4 275 614 € -11 786 517 €
EBITDA 21 794 923 € 35 045 856 € 13 693 487 € 57 787 278 € 3 176 646 € 32 821 480 € 17 009 861 € 27 387 304 € 20 550 586 €
Nettomarge -0.1% 2.3% -4.3% 4.8% -10.1% 1.2% -4.8% -2.1% -6.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN einen Umsatz von 318.8 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Deutlicher Rückgang von -18% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (208.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 110.4 Mio€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21.8 Mio€, was 6.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-18%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -446 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

318 828 732 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

110 443 864 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

21 794 923 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

11 350 275 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-445 646 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1769%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 26.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1769.122%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.64%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.791%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

26.427

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1769.12 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.63
Méd: 6.2
Q3: 33.05
Beobachten -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEREOS STARCH & SWEETENER... (1769.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
4.64% 2025
2023
2024
2025
Q1: 36.53%
Méd: 59.43%
Q3: 76.35%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TEREOS STARCH & SWEETENER... (4.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
26.43 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.32 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.33 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEREOS STARCH & SWEETENER... (26.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 527.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 83.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

527.404

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

83.808

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
527.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.15
Méd: 264.97
Q3: 556.11
Gut +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREOS STARCH & SWEETENER... (527.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
83.81x 2025
2023
2024
2025
Q1: -13.22x
Méd: 1.73x
Q3: 10.92x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEREOS STARCH & SWEETENER... (83.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 217 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +36106%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

192 091 123 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

35 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

44 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

48 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

217 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Bewertungsschätzung

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is estimated at 21 647 055 € (range 11 149 790€ - 49 513 219€). With an EBITDA of 21 794 923€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
74 tx
11149k€ 21647k€ 49513k€
21 647 055 € Range: 11 149 790€ - 49 513 219€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 794 923 € × 0.6x
Estimation 13 622 388 €
4 126 959€ - 31 413 652€
Revenue Multiple 30%
318 828 732 € × 0.11x
Estimation 35 021 501 €
22 854 509€ - 79 679 165€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)

Compare TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Frequently asked questions about TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

What is the revenue of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The revenue of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN in 2025 is 318.8 M€.

Is TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN profitable?

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The headquarters of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is located in LILLEBONNE (76170), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The tax return of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN operate?

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.