Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: 6317Größe: GEGründungsdatum: 1900-01-01 (126 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Standort: MOUSSY-LE-VIEUX (77230), Seine-et-Marne
TEREOS SCA : revenue, balance sheet and financial ratios
TEREOS SCA is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in MOUSSY-LE-VIEUX (77230),
this company of category GE
shows in 2025 a revenue of 575.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt TEREOS SCA einen Umsatz von 575.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.1%. Deutlicher Rückgang von -32% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (601.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge -26.4 Mio€, d.h. eine Rate von -5%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -43.2 Mio€, was -7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-32%) variiert EBITDA um -184%, was die Marge um 13.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 41.1 Mio€, d.h. 7.1% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
575 506 290 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
-26 380 730 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-43 172 988 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-45 327 287 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
8.99%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
7.347%
Rückzahlungsfähigkeit (2025)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
3.839
Entwicklung der Solvenzkennzahlen TEREOS SCA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.604
1.703
12.872
12.858
13.034
11.745
10.115
8.99
Finanzielle Autonomie
99.425
98.77
96.905
95.464
87.104
86.656
85.587
86.765
89.55
90.948
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.397
1.06
2.457
6.769
30.325
14.562
2.078
3.839
Cashflow / Umsatz
3.475%
3.452%
4.083%
5.65%
18.986%
7.581%
1.237%
1.734%
10.546%
7.347%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
8.992025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Gut
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEREOS SCA (8.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
90.95%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Ausgezeichnet+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TEREOS SCA (91.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
3.84 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Average-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEREOS SCA (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1249.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1249.859
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
492.541
321.641
136.596
171.185
1027.954
733.959
464.817
492.683
1265.741
1249.859
Zinsdeckung
0.003
0.002
264.808
111.074
-77.072
-62.103
78.56
36.626
26.429
-25.892
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1249.862025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEREOS SCA (1249.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-25.89x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Average-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEREOS SCA (-25.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 135 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +2677%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
10 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
135 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TEREOS SCA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
7 751 285 €
11 323 704 €
57 578 688 €
78 084 936 €
355 641 985 €
335 941 685 €
299 515 349 €
274 341 795 €
293 657 178 €
215 250 863 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
9
18
23
34
22
41
28
22
23
13
Crédit fournisseurs (jours)
8
18
22
29
20
35
32
21
10
10
Positionnement de TEREOS SCA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Bewertungsschätzung
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEREOS SCA is estimated at
75 147 794 €
(range 44 665 554€ - 119 939 407€).
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
44665k€75147k€119939k€
75 147 794 €Range: 44 665 554€ - 119 939 407€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
575 506 290 €×0.15x
Estimation86 972 006 €
59 027 530€ - 99 850 078€
Net Income Multiple20%
41 125 803 €×1.4x
Estimation57 411 476 €
23 122 592€ - 150 073 403€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare TEREOS SCA with other companies in the same sector:
Yes, TEREOS SCA generated a net profit of 41.1 M€ in 2025.
Where is the headquarters of TEREOS SCA ?
The headquarters of TEREOS SCA is located in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of TEREOS SCA ?
The tax return of TEREOS SCA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEREOS SCA operate?
TEREOS SCA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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