SIREN : 444413058
TEREOS PARTICIPATIONS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 141.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 141 118 832 € | 140 904 420 € | 124 088 404 € | 103 566 698 € | 117 311 347 € | 125 292 191 € | 125 982 308 € | 106 779 449 € | 92 654 621 € |
| Nettoergebnis | 642 293 646 € | 47 787 890 € | -123 708 304 € | -42 563 448 € | -79 260 570 € | -29 752 089 € | 4 113 499 € | 2 057 184 € | 6 300 995 € |
| EBITDA | 9 022 541 € | 4 732 218 € | 5 694 491 € | -164 396 € | -7 693 924 € | 308 763 € | -7 834 244 € | 1 122 333 € | 6 936 090 € |
| Nettomarge | 455.1% | 33.9% | -99.7% | -41.1% | -67.6% | -23.7% | 3.3% | 1.9% | 6.8% |
Im Jahr 2025 erzielt TEREOS PARTICIPATIONS einen Umsatz von 141.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Vs 2024: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 141.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9.0 Mio€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 642.3 Mio€, d.h. 455.1% des Umsatzes.
141 118 832 €
141 118 832 €
9 022 541 €
430 428 €
642 293 646 €
6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
63.422%
49.967%
-67648264.772%
0.0
52.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEREOS PARTICIPATIONS (63.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREOS PARTICIPATIONS (50.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TEREOS PARTICIPATIONS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 123.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1524.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
123.886
1524.674
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREOS PARTICIPATIONS (123.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEREOS PARTICIPATIONS (1524.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +105%.
16 578 640 €
119 j
109 j
0 j
42 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 173 796 040€ to 1 049 397 602€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREOS PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
The revenue of TEREOS PARTICIPATIONS in 2025 is 141.1 M€.
Yes, TEREOS PARTICIPATIONS generated a net profit of 642.3 M€ in 2025.
The headquarters of TEREOS PARTICIPATIONS is located in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TEREOS PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREOS PARTICIPATIONS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.