SIREN : 800032435
TEREO INGENIERIE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in LE PLESSIS-TREVISE (94420), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 24 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 24 220 € | 4 746 € |
| Nettoergebnis | 60 199 € | 40 231 € |
| EBITDA | 18 313 € | 1 326 € |
| Nettomarge | 248.6% | 847.7% |
Im Jahr 2017 erzielt TEREO INGENIERIE einen Umsatz von 24 k€. Vs 2016, Wachstum von +410% (5 k€ -> 24 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 24 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 75.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +47.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 248.6% des Umsatzes.
24 220 €
24 220 €
18 313 €
14 865 €
60 199 €
75.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 262.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
92.346%
50.463%
262.808%
1.398
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEREO INGENIERIE (92.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREO INGENIERIE (50.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEREO INGENIERIE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 527.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
527.72
13.242
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEREO INGENIERIE (527.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEREO INGENIERIE (13.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 219 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 219 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-1 189 €
0 j
219 j
0 j
-18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (42 transactions). This range of 16 451€ to 152 291€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 42 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREO INGENIERIE with other companies in the same sector:
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The revenue of TEREO INGENIERIE in 2017 is 24 k€.
Yes, TEREO INGENIERIE generated a net profit of 60 k€ in 2017.
The headquarters of TEREO INGENIERIE is located in LE PLESSIS-TREVISE (94420), in the department Val-de-Marne.
The tax return of TEREO INGENIERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREO INGENIERIE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.