SIREN : 401861471
TERENVI is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in WINNEZEELE (59670), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 241 073 € | 1 410 430 € | 1 213 500 € | N/C | N/C | 882 593 € | 683 880 € |
| Nettoergebnis | 7 191 680 € | 2 593 619 € | 2 230 584 € | 408 311 € | 237 081 € | 357 025 € | 930 577 € |
| EBITDA | 437 525 € | 541 724 € | 557 135 € | N/C | N/C | 184 419 € | -19 501 € |
| Nettomarge | 579.5% | 183.9% | 183.8% | N/C | N/C | 40.5% | 136.1% |
Im Jahr 2022 erzielt TERENVI einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.9%. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (-14 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 438 k€, was 35.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7.2 Mio€, d.h. 579.5% des Umsatzes.
1 241 073 €
1 254 960 €
437 525 €
254 428 €
7 191 680 €
35.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 477.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
15.05%
84.733%
477.45%
0.287
20.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERENVI (15.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERENVI (84.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERENVI (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3352.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3352.745
6.452
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERENVI (3352.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERENVI (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 237 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 210 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1187 Tage Umsatz.
4 091 172 €
237 j
27 j
4 j
1187 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TERENVI is estimated at
6 114 038 €
(range 2 104 071€ - 13 000 202€).
With an EBITDA of 437 525€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERENVI with other companies in the same sector:
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The revenue of TERENVI in 2022 is 1.2 M€.
Yes, TERENVI generated a net profit of 7.2 M€ in 2022.
The headquarters of TERENVI is located in WINNEZEELE (59670), in the department Nord.
The tax return of TERENVI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERENVI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.