SIREN : 502931777
TERENEO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in VILLENEUVE D ASCQ (59491), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 14.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 989 097 € | 400 000 € | 1 610 046 € | 18 605 002 € | 6 154 639 € | 64 150 016 € | 76 726 120 € | 30 475 408 € | N/C |
| Nettoergebnis | 1 173 613 € | -1 856 262 € | 1 012 175 € | 1 682 229 € | -1 556 835 € | 9 204 961 € | 11 425 972 € | 1 797 139 € | 5 267 621 € |
| EBITDA | 1 349 565 € | 407 405 € | 510 022 € | 2 008 234 € | -877 268 € | 14 556 268 € | 18 864 587 € | 3 623 628 € | N/C |
| Nettomarge | 8.4% | -464.1% | 62.9% | 9.0% | -25.3% | 14.3% | 14.9% | 5.9% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TERENEO einen Umsatz von 14.0 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -10.5%). Vs 2023, Wachstum von +3397% (400 k€ -> 14.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3397%) variiert EBITDA um +231%, was die Marge um 92.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.2 Mio€, d.h. 8.4% des Umsatzes.
13 989 097 €
13 989 097 €
1 349 565 €
1 454 861 €
1 173 613 €
9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
77.104%
27.519%
7.636%
3.101
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERENEO (77.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERENEO (27.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERENEO (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 202.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
202.732
12.378
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERENEO (202.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERENEO (12.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 438 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 374 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 151 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 341 Tage Umsatz.
13 266 980 €
64 j
438 j
151 j
341 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERENEO is estimated at
2 402 383 €
(range 873 015€ - 6 463 507€).
With an EBITDA of 1 349 565€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERENEO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERENEO in 2024 is 14.0 M€.
Yes, TERENEO generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of TERENEO is located in VILLENEUVE D ASCQ (59491), in the department Nord.
The tax return of TERENEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERENEO operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.