SIREN : 828139949
TEREA INVEST is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-CYR-SUR-MER (83270), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 17 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 16 667 € | N/C |
| Nettoergebnis | -786 € | -24 569 € | -3 189 € |
| EBITDA | -50 131 € | -14 735 € | -3 188 € |
| Nettomarge | N/C | -147.4% | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet TEREA INVEST einen Nettoverlust von 786 €.
-29 379 €
-50 131 €
-50 341 €
-786 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 177%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
176.876%
33.171%
-141.92
54.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEREA INVEST (176.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEREA INVEST (33.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TEREA INVEST (-141.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 920.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
920.121
-0.529
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEREA INVEST (920.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEREA INVEST (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation.
0 €
0 j
27 j
0 j
Compare TEREA INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of TEREA INVEST in 2021 is 17 k€.
TEREA INVEST recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TEREA INVEST is located in SAINT-CYR-SUR-MER (83270), in the department Var.
The tax return of TEREA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREA INVEST operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.