SIREN : 790563647
TERDIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in REALMONT (81120), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -12 142 € | 26 456 € | 80 207 € |
| EBITDA | -31 433 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet TERDIS einen Nettoverlust von 12 k€.
-31 433 €
-31 433 €
-12 142 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-2.862%
-5.861%
-0.07
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERDIS (-2.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERDIS (-5.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERDIS (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 97.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
97.137
-17.841
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERDIS (97.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERDIS (-17.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15749 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 15749 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
15749 j
0 j
Compare TERDIS with other companies in the same sector:
The revenue of TERDIS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
TERDIS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERDIS is located in REALMONT (81120), in the department Tarn.
The tax return of TERDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERDIS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.