SIREN : 895880474
TERCY LEVILLAIN is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-MALO (35400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 686 426 € | 7 511 145 € | N/C | N/C | 6 869 359 € |
| Nettoergebnis | 242 124 € | 128 626 € | 121 819 € | 230 805 € | 118 406 € |
| EBITDA | 493 241 € | 182 537 € | N/C | N/C | 116 224 € |
| Nettomarge | 2.8% | 1.7% | N/C | N/C | 1.7% |
Im Jahr 2022 erzielt TERCY LEVILLAIN einen Umsatz von 8.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2019, Wachstum von +16% (7.5 Mio€ -> 8.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.1 Mio€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 493 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 242 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
8 686 426 €
5 145 903 €
493 241 €
334 492 €
242 124 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
38.108%
36.808%
4.534%
2.335
23.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERCY LEVILLAIN (38.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERCY LEVILLAIN (36.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERCY LEVILLAIN (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 177.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
177.159
1.702
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERCY LEVILLAIN (177.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERCY LEVILLAIN (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 104 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +71%.
1 820 675 €
46 j
52 j
104 j
75 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 448 090€ to 2 208 286€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERCY LEVILLAIN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie bois et PVC
The revenue of TERCY LEVILLAIN in 2022 is 8.7 M€.
Yes, TERCY LEVILLAIN generated a net profit of 242 k€ in 2022.
The headquarters of TERCY LEVILLAIN is located in SAINT-MALO (35400), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of TERCY LEVILLAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERCY LEVILLAIN operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.