SIREN : 829770064
TERCIUM is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINGHIN-EN-WEPPES (59184), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 21 500 € | N/C |
| Nettoergebnis | 3 049 € | 1 919 € |
| EBITDA | -11 509 € | -1 061 € |
| Nettomarge | 14.2% | N/C |
Im Jahr 2018 erzielt TERCIUM einen Umsatz von 22 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -53.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 14.2% des Umsatzes.
21 500 €
21 500 €
-11 509 €
-11 915 €
3 049 €
-53.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 16.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
151.284%
13.969%
16.074%
4.348
94.4%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERCIUM (151.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERCIUM (14.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERCIUM (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 117.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
117.493
-0.235
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERCIUM (117.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERCIUM (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 475 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Die Lücke von 409 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-48 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 882 €
475 j
66 j
0 j
-48 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of TERCIUM is estimated at 12 502 € (range 5 623€ - 26 791€). The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERCIUM with other companies in the same sector:
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The revenue of TERCIUM in 2018 is 22 k€.
Yes, TERCIUM generated a net profit of 3 k€ in 2018.
The headquarters of TERCIUM is located in SAINGHIN-EN-WEPPES (59184), in the department Nord.
The tax return of TERCIUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERCIUM operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.