SIREN : 529145260
TERCIO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire . Based in FORBACH (57600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 772 131 € | 5 004 742 € | 6 688 140 € | 4 891 760 € | 6 755 150 € | 6 154 518 € | 5 367 886 € | 4 231 608 € |
| Nettoergebnis | -224 657 € | 93 378 € | 205 311 € | 83 979 € | 251 573 € | 205 184 € | 295 442 € | 262 529 € |
| EBITDA | -144 175 € | 246 182 € | 393 505 € | 125 850 € | 415 710 € | 303 500 € | 329 926 € | 373 396 € |
| Nettomarge | -4.7% | 1.9% | 3.1% | 1.7% | 3.7% | 3.3% | 5.5% | 6.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TERCIO einen Umsatz von 4.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -144 k€, was -3.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -159%, was die Marge um 7.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -225 k€ (-4.7% des Umsatzes).
4 772 131 €
4 768 304 €
-144 175 €
-41 905 €
-224 657 €
-3.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 287%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
286.664%
21.261%
-6.255%
-11.679
55.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERCIO (286.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERCIO (21.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERCIO (-11.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 298.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
298.983
-135.321
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERCIO (298.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERCIO (-135.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +262%.
358 530 €
67 j
44 j
0 j
27 j
Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of TERCIO is estimated at 367 132 € (range 288 124€ - 656 333€). The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERCIO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERCIO in 2024 is 4.8 M€.
TERCIO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERCIO is located in FORBACH (57600), in the department Moselle.
The tax return of TERCIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERCIO operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.