SIREN : 552148850
TERCAP is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in SERAINCOURT (95450), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 265 180 € | N/C | 1 251 670 € | 1 041 103 € | 1 593 115 € | 1 141 572 € | 1 195 515 € |
| Nettoergebnis | 1 415 964 € | -136 785 € | -94 186 € | -161 639 € | 278 087 € | 32 208 € | -20 523 € |
| EBITDA | -24 738 € | N/C | -32 824 € | -165 939 € | 257 924 € | -48 959 € | -43 456 € |
| Nettomarge | 111.9% | N/C | -7.5% | -15.5% | 17.5% | 2.8% | -1.7% |
Im Jahr 2020 erzielt TERCAP einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Nach Abzug des Verbrauchs (584 k€) beträgt die Bruttomarge 681 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -25 k€, was -2.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 111.9% des Umsatzes.
1 265 180 €
681 217 €
-24 738 €
39 267 €
1 415 964 €
-2.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 106.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
98.097%
106.849%
0.0
15.8%
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERCAP (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERCAP (98.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERCAP (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3708.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3708.72
-44.652
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERCAP (3708.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TERCAP (-44.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 452 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2020 stieg der WCR um +390%.
1 589 243 €
50 j
18 j
0 j
452 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 365 354€ to 3 788 228€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERCAP with other companies in the same sector:
The revenue of TERCAP in 2020 is 1.3 M€.
Yes, TERCAP generated a net profit of 1.4 M€ in 2020.
The headquarters of TERCAP is located in SERAINCOURT (95450), in the department Val-d'Oise.
The tax return of TERCAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERCAP operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.