SIREN : 306327875
TERBOIS is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 231 412 € | 2 549 850 € | 3 432 071 € | 4 065 112 € | 5 147 776 € | 9 159 896 € | 8 057 120 € |
| Nettoergebnis | -2 939 315 € | 119 291 € | 180 764 € | 153 292 € | 218 737 € | 193 635 € | -12 094 € |
| EBITDA | -5 857 337 € | -1 744 653 € | 395 886 € | 257 291 € | 429 149 € | 372 923 € | 85 539 € |
| Nettomarge | -238.7% | 4.7% | 5.3% | 3.8% | 4.2% | 2.1% | -0.2% |
Im Jahr 2023 erzielt TERBOIS einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -23.5%). Deutlicher Rückgang von -52% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge -1.2 Mio€, d.h. eine Rate von -95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5.9 Mio€, was -475.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-52%) variiert EBITDA um -236%, was die Marge um 407.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.9 Mio€ (-238.7% des Umsatzes).
1 231 412 €
-1 164 031 €
-5 857 337 €
-2 752 695 €
-2 939 315 €
-464.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -28%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-1.285%
-27.975%
-478.407%
-0.006
11.6%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERBOIS (-1.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERBOIS (-28.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERBOIS (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 64.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
64.986
-4.008
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERBOIS (64.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERBOIS (-4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 468 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Die Lücke von 401 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1313 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-997 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-422%), Freisetzung von Liquidität.
-3 410 162 €
468 j
67 j
1313 j
-997 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERBOIS is estimated at
344 501 €
(range 123 878€ - 847 280€).
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERBOIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERBOIS in 2023 is 1.2 M€.
TERBOIS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TERBOIS is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of TERBOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERBOIS operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.