SIREN : 513825083
TER'BIOGAZ is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in RENAY (41100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 301 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 301 005 € | 272 235 € | 299 050 € | 217 812 € |
| Nettoergebnis | 46 930 € | 29 080 € | 32 138 € | 27 393 € |
| EBITDA | 109 213 € | 86 452 € | 93 364 € | 93 267 € |
| Nettomarge | 15.6% | 10.7% | 10.7% | 12.6% |
Im Jahr 2018 erzielt TER'BIOGAZ einen Umsatz von 301 k€. Im Zeitraum 2015-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.4%. Vs 2017, Wachstum von +11% (272 k€ -> 301 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (58 k€) beträgt die Bruttomarge 243 k€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 36.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 47 k€, d.h. 15.6% des Umsatzes.
301 005 €
243 044 €
109 213 €
47 654 €
46 930 €
36.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 219%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 28.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
218.913%
27.005%
28.137%
6.063
50.6%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TER'BIOGAZ (218.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TER'BIOGAZ (27.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TER'BIOGAZ (6.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 231.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
231.2
12.041
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TER'BIOGAZ (231.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TER'BIOGAZ (12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 82 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 96 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 191 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2018 stieg der WCR um +120%.
159 707 €
67 j
82 j
96 j
191 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TER'BIOGAZ is estimated at
221 632 €
(range 33 661€ - 912 515€).
With an EBITDA of 109 213€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TER'BIOGAZ with other companies in the same sector:
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The revenue of TER'BIOGAZ in 2018 is 301 k€.
Yes, TER'BIOGAZ generated a net profit of 47 k€ in 2018.
The headquarters of TER'BIOGAZ is located in RENAY (41100), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of TER'BIOGAZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TER'BIOGAZ operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.