SIREN : 804661973
TERASTONE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 236 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 235 879 € | 223 833 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 128 628 € | 77 243 € | 169 700 € | -2 159 € | -2 005 € | -3 373 € | -2 357 € | -2 483 € | -2 403 € |
| EBITDA | 26 906 € | 22 602 € | -9 387 € | -1 908 € | -1 950 € | -3 164 € | -2 088 € | -2 309 € | -2 197 € |
| Nettomarge | 54.5% | 34.5% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt TERASTONE einen Umsatz von 236 k€. Im Zeitraum 2024-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 236 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 129 k€, d.h. 54.5% des Umsatzes.
235 879 €
235 879 €
26 906 €
26 203 €
128 628 €
11.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 54.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
73.176%
48.389%
54.649%
1.379
85.7%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERASTONE (73.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERASTONE (48.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERASTONE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 260.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
260.832
21.679
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERASTONE (260.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERASTONE (21.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Die Lücke von 78 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz.
23 062 €
108 j
30 j
0 j
35 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 89 827€ to 809 519€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERASTONE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERASTONE in 2025 is 236 k€.
Yes, TERASTONE generated a net profit of 129 k€ in 2025.
The headquarters of TERASTONE is located in CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE (53200), in the department Mayenne.
The tax return of TERASTONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERASTONE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.