SIREN : 814753992
TERAS BAPT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE FRANCOIS (97240), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 124 659 € | 122 682 € | 79 262 € | 39 124 € | 46 622 € |
| Nettoergebnis | 15 147 € | 30 750 € | 33 293 € | -3 067 € | 1 048 € |
| EBITDA | 15 147 € | 30 798 € | 33 293 € | 4 606 € | 1 128 € |
| Nettomarge | 12.2% | 25.1% | 42.0% | -7.8% | 2.2% |
Im Jahr 2023 erzielt TERAS BAPT einen Umsatz von 125 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.9%. Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 86 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 12.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -51%, was die Marge um 13.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 12.2% des Umsatzes.
124 659 €
85 541 €
15 147 €
15 147 €
15 147 €
12.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
73.408%
31.839%
12.151%
0.044
100.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERAS BAPT (73.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERAS BAPT (31.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERAS BAPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 106.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
106.495
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERAS BAPT (106.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERAS BAPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-53 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-940%), Freisetzung von Liquidität.
-18 423 €
0 j
4 j
0 j
-53 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TERAS BAPT is estimated at 29 447 € (range 9 949€ - 75 559€). With an EBITDA of 15 147€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERAS BAPT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
The revenue of TERAS BAPT in 2023 is 125 k€.
Yes, TERAS BAPT generated a net profit of 15 k€ in 2023.
The headquarters of TERAS BAPT is located in LE FRANCOIS (97240), in the department Martinique.
The tax return of TERAS BAPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAS BAPT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.